有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,500,230,030	100.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△10,731	△0.00
合計(純資産総額)		1,500,219,299	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,784,441,653	20.63
	メキシコ	997,739,886	2.34
	ドイツ	791,239,890	1.85
	イタリア	6,092,731,025	14.30
	フランス	1,903,104,955	4.46
	スペイン	4,681,493,892	10.99
	ベルギー	1,313,220,999	3.08
	イギリス	2,689,224,056	6.31
	ノルウェー	79,524,097	0.18
	ポーランド	569,087,711	1.33
	オーストラリア	1,676,997,335	3.93
	ニュージーランド	864,915,838	2.03
	中国	4,208,100,597	9.88
	イスラエル	206,251,193	0.48
	小計	34,858,073,127	81.86
地方債証券	カナダ	1,052,566,523	2.47
特殊債券	ルクセンブルグ	2,035,665,659	4.78
	オーストラリア	303,566,568	0.71
	小計	2,339,232,227	5.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,328,698,529	10.16
合計(純資産総額)		42,578,570,406	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	29,600,333,272	69.51
	買建	ドイツ	4,923,929,549	11.56
	買建	イギリス	982,281,517	2.30
	売建	カナダ	619,142,589	△1.45
	売建	ドイツ	5,433,147,143	△12.76
	売建	オーストラリア	135,768,550	△0.31

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	46,796,275,129	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,141,016,181	2.38
合計(純資産総額)		47,937,291,310	100.00