有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,931,254,465	99.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,709,972	0.34
合計(純資産総額)		1,937,964,437	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,153,722,851	17.91
	カナダ	63,261,809	0.27
	ドイツ	1,187,899,592	5.12
	イタリア	4,672,721,334	20.15
	フランス	3,281,341,515	14.15
	スペイン	3,392,020,813	14.63
	ベルギー	478,913,941	2.06
	イギリス	964,555,413	4.16
	ノルウェー	14,755,082	0.06
	ポーランド	1,118,443,296	4.82
	オーストラリア	606,509,708	2.61
	シンガポール	289,240,752	1.24
	マレーシア	470,919,665	2.03
	小計	20,694,305,771	89.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,489,812,333	10.73
合計(純資産総額)		23,184,118,104	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,906,790,653	8.22
	買建	イギリス	387,846,330	1.67
	売建	アメリカ	681,865,593	△2.94
	売建	ドイツ	2,527,591,865	△10.90

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	25,178,237,578	95.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,135,171,311	4.31
合計(純資産総額)		26,313,408,889	100.00