有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,047,444,702	99.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,420,534	0.67
合計(純資産総額)		4,074,865,236	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,589,148,921	23.19
	カナダ	92,719,992	0.83
	メキシコ	895,994,700	8.02
	ドイツ	1,049,590,010	9.40
	イタリア	1,511,692,458	13.54
	フランス	877,214,819	7.85
	オランダ	64,906,556	0.58
	スペイン	1,279,173,285	11.45
	ベルギー	722,303,531	6.47
	イギリス	889,561,940	7.96
	スウェーデン	150,484,296	1.34
	ノルウェー	18,390,475	0.16
	ポーランド	126,286,439	1.13
	オーストラリア	199,495,136	1.78
	シンガポール	72,123,136	0.64
	小計	10,539,085,694	94.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	623,603,273	5.58
合計(純資産総額)		11,162,688,967	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	224,885,044	2.01
	売建	アメリカ	1,049,705,002	△9.40
	売建	ドイツ	535,111,850	△4.79

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	19,418,039,354	95.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	977,336,852	4.79
合計(純資産総額)		20,395,376,206	100.00