有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,490,959,590	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,586,386	0.30
合計(純資産総額)		1,495,545,976	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,778,419,571	19.54
	メキシコ	2,031,364,461	4.52
	ドイツ	272,704,089	0.60
	イタリア	12,302,295,994	27.39
	フランス	2,612,331,158	5.81
	スペイン	2,141,953,538	4.77
	ベルギー	1,313,205,562	2.92
	イギリス	2,457,363,989	5.47
	ノルウェー	80,361,382	0.17
	オーストラリア	1,716,400,785	3.82
	ニュージーランド	117,793,104	0.26
	中国	4,068,323,979	9.06
	イスラエル	205,985,745	0.45
	小計	38,098,503,357	84.84
地方債証券	カナダ	1,037,920,744	2.31
特殊債券	ルクセンブルグ	2,021,458,740	4.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,745,214,596	8.34
合計(純資産総額)		44,903,097,437	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	30,727,531,348	68.43
	買建	ドイツ	6,095,437,736	13.57
	買建	イギリス	228,125,517	0.50
	買建	オーストラリア	276,689,218	0.61
	売建	カナダ	620,912,586	△1.38
	売建	ドイツ	1,116,521,905	△2.48

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	43,092,808,207	94.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,274,166,954	5.01
合計(純資産総額)		45,366,975,161	100.00