有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,647,156,062	99.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,456,961	0.14
合計(純資産総額)		1,649,613,023	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,927,041,848	35.24
	カナダ	391,563,879	0.81
	メキシコ	2,646,414,285	5.51
	ドイツ	643,923,955	1.34
	イタリア	9,949,434,620	20.71
	フランス	3,045,774,201	6.34
	スペイン	2,622,046,134	5.46
	ベルギー	105,073,005	0.21
	イギリス	3,117,990,620	6.49
	スウェーデン	1,425,472,972	2.96
	ノルウェー	12,317,203	0.02
	オーストラリア	935,321,196	1.94
	シンガポール	282,905,330	0.58
	マレーシア	185,415,980	0.38
	小計	42,290,695,228	88.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,731,979,841	11.93
合計(純資産総額)		48,022,675,069	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,762,282,409	3.66
	買建	イギリス	650,368,190	1.35
	売建	アメリカ	1,874,845,571	△3.90
	売建	カナダ	1,343,686,506	△2.79
	売建	ドイツ	2,040,509,781	△4.24

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	23,773,106,645	93.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,635,641,410	6.43
合計(純資産総額)		25,408,748,055	100.00