有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,798,947,857	99.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,147,916	0.17
合計(純資産総額)		1,802,095,773	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,717,878,638	42.26
	カナダ	956,481,916	3.44
	メキシコ	214,268,112	0.77
	ドイツ	988,725,419	3.56
	イタリア	3,210,252,974	11.57
	フランス	2,595,257,060	9.36
	スペイン	1,589,389,330	5.73
	ベルギー	461,412,834	1.66
	イギリス	1,027,935,260	3.70
	ノルウェー	14,303,269	0.05
	ポーランド	455,690,850	1.64
	オーストラリア	482,049,815	1.73
	シンガポール	287,161,560	1.03
	マレーシア	216,149,077	0.77
	小計	24,216,956,114	87.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,507,774,189	12.65
合計(純資産総額)		27,724,730,303	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,575,481,993	5.68
	買建	イギリス	371,149,758	1.33
	売建	カナダ	286,990,815	△1.03
	売建	ドイツ	168,911,136	△0.60

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	25,811,926,862	92.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,947,670,387	7.01
合計(純資産総額)		27,759,597,249	100.00