有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,796,730,734	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,393,742	0.27
合計(純資産総額)		3,807,124,476	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,460,919,998	31.90
	カナダ	127,979,836	0.74
	メキシコ	1,078,442,945	6.30
	ドイツ	943,554,158	5.51
	イタリア	2,818,663,237	16.46
	フランス	1,018,587,862	5.95
	オランダ	61,819,117	0.36
	スペイン	1,515,386,873	8.85
	ベルギー	823,172,328	4.80
	イギリス	1,281,488,613	7.48
	スウェーデン	145,939,657	0.85
	ノルウェー	18,137,630	0.10
	ポーランド	125,745,451	0.73
	オーストラリア	202,251,383	1.18
	シンガポール	188,064,936	1.09
	小計	15,810,154,024	92.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,306,548,192	7.63
合計(純資産総額)		17,116,702,216	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	117,631,500	0.68
	売建	アメリカ	1,555,413,696	△9.08
	売建	ドイツ	514,872,680	△3.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	18,656,080,802	94.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,154,572,402	5.82
合計(純資産総額)		19,810,653,204	100.00