有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,367,084,198	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	632,717	0.04
合計(純資産総額)		1,367,716,915	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,172,504,451	25.91
	カナダ	290,543,650	0.67
	メキシコ	1,605,964,888	3.72
	ドイツ	5,404,767,489	12.53
	イタリア	8,819,874,566	20.45
	フランス	4,134,223,353	9.58
	スペイン	3,213,957,341	7.45
	ベルギー	80,771,320	0.18
	イギリス	1,865,034,515	4.32
	オーストラリア	616,817,439	1.43
	ニュージーランド	590,558,585	1.36
	マレーシア	193,167,670	0.44
	中国	1,615,638,439	3.74
	イスラエル	183,602,511	0.42
	小計	39,787,426,217	92.28
地方債証券	カナダ	913,863,179	2.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,414,556,549	5.60
合計(純資産総額)		43,115,845,945	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	6,159,069,348	14.28
	買建	ドイツ	258,116,621	0.59
	売建	アメリカ	6,633,399,149	△15.38
	売建	カナダ	86,455,747	△0.20
	売建	ドイツ	5,327,275,654	△12.35
	売建	イギリス	422,352,262	△0.97
	売建	オーストラリア	434,828,674	△1.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	32,445,586,766	94.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,782,755,621	5.20
合計(純資産総額)		34,228,342,387	100.00