有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,719,445,800	99.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,578,382	0.26
合計(純資産総額)		1,724,024,182	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,375,466,902	31.97
	カナダ	596,802,853	1.67
	メキシコ	1,311,303,702	3.68
	ドイツ	1,306,532,249	3.67
	イタリア	7,186,154,850	20.19
	フランス	3,081,409,715	8.66
	スペイン	2,177,779,296	6.12
	ベルギー	452,514,341	1.27
	イギリス	1,684,573,462	4.73
	ノルウェー	13,507,256	0.03
	オーストラリア	946,947,905	2.66
	シンガポール	289,293,550	0.81
	マレーシア	514,268,949	1.44
	南アフリカ	356,088,208	1.00
	小計	31,292,643,238	87.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,285,236,828	12.04
合計(純資産総額)		35,577,880,066	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	713,987,484	2.00
	買建	イギリス	183,976,992	0.51
	売建	アメリカ	828,074,517	△2.32

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	26,111,955,918	96.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,028,442,047	3.78
合計(純資産総額)		27,140,397,965	100.00