有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(1)【投資状況】
ハイブリッド・インカムオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,529,208,314	99.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,525,529	0.33
合計(純資産総額)		2,537,733,843	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,972,992,595	25.68
	カナダ	80,390,030	0.34
	メキシコ	425,795,356	1.83
	ドイツ	1,044,984,907	4.49
	イタリア	4,079,106,678	17.53
	フランス	2,851,174,967	12.25
	スペイン	3,046,666,305	13.09
	ベルギー	382,534,577	1.64
	イギリス	1,370,374,009	5.89
	スウェーデン	186,024,176	0.79
	ノルウェー	14,234,745	0.06
	ポーランド	424,296,147	1.82
	オーストラリア	214,348,683	0.92
	小計	20,092,923,175	86.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,165,175,957	13.60
合計(純資産総額)		23,258,099,132	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	398,091,159	1.71
	売建	ドイツ	903,303,570	△3.88

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	8,690,796	0.03
社債券	アメリカ	20,549,346,163	93.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,346,885,251	6.14
合計(純資産総額)		21,904,922,210	100.00