有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
①【純資産等の推移】
第19期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)平成25年12月31日(実質的には平成25年12月30日)を分割の基準日とし、平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については第18期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)
(注1)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)「第19期(権利落前)」は、平成25年7月1日から平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成25年12月25日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格を記載しています。
(注3)「第19期(権利落後)」及び「12月(権利落後)」は、平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割の権利落日である平成25年12月26日から同年12月30日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の投資口価格及び売買高を記載しています。
(注4)「12月(権利落前)」は、平成25年12月1日から平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成25年12月25日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格及び売買高を記載しています。
第19期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
| 年月日 | 総資産額 (百万円) (注1)(注2) | 純資産総額 (百万円) (注1)(注2) | 1口当たり純資産額 (円) |
| 第14期計算期間末 (平成23年6月末日) | 221,201 (217,616) | 112,444 (108,859) | 579,610 (561,132) |
| 第15期計算期間末 (平成23年12月末日) | 221,209 (217,601) | 112,467 (108,859) | 579,731 (561,132) |
| 第16期計算期間末 (平成24年6月末日) | 235,481 (231,605) | 112,736 (108,859) | 581,114 (561,132) |
| 第17期計算期間末 (平成24年12月末日) | 243,813 (239,631) | 133,603 (129,421) | 587,267 (568,885) |
| 第18期計算期間末 (平成25年6月末日) | 267,178 (262,628) | 151,234 (146,684) | (注4) 304,908 (295,734) |
| 第19期計算期間末 (平成25年12月末日) | 264,073 (259,408) | 151,349 (146,684) | (注4) 305,139 (295,734) |
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)平成25年12月31日(実質的には平成25年12月30日)を分割の基準日とし、平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については第18期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)
| 期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
| 決算 年月 | 平成16年 12 月 | 平成17年 6月 | 平成17年 12 月 | 平成18年 6月 | 平成18年 12 月 | 平成19年 6月 | 平成19年 12 月 | 平成20年 6月 | |
| 最高 (円) | 714,000 | 755,000 | 830,000 | 935,000 | 1,170,000 | 1,340,000 | 1,180,000 | 905,000 | |
| 最低 (円) | 581,000 | 613,000 | 678,000 | 762,000 | 810,000 | 1,070,000 | 742,000 | 630,000 | |
| 期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
| 直近19計算期間の最高・最低投資口 価格 | 決算 年月 | 平成20年 12 月 | 平成21年 6月 | 平成21年 12 月 | 平成22年 6月 | 平成22年 12 月 | 平成23年 6月 | 平成23年 12 月 | 平成24年 6月 |
| 最高 (円) | 776,000 | 619,000 | 708,000 | 746,000 | 785,000 | 804,000 | 723,000 | 695,000 | |
| 最低 (円) | 428,000 | 443,000 | 536,000 | 600,000 | 590,000 | 555,000 | 615,000 | 598,000 | |
| 期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 (権利落前) (注2) | 第19期 (権利落後) (注3) | |||||
| 決算 年月 | 平成24年 12 月 | 平成25年 6月 | 平成25年 12 月 | 平成25年 12 月 | |||||
| 最高 (円) | 850,000 | 1,133,000 | 1,017,000 | 532,000 | |||||
| 最低 (円) | 631,000 | 752,000 | 815,000 | 476,000 | |||||
| 第19期開始日以降の月別最高・最低投資口価格及び売買高 | 月別 | 平成25年 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 (権利落前) (注4) | 12 月 (権利落後) (注3) |
| 最高 (円) | 934,000 | 885,000 | 1,017,000 | 1,017,000 | 989,000 | 1,004,000 | 532,000 | |
| 最低 (円) | 833,000 | 815,000 | 832,000 | 922,000 | 915,000 | 952,000 | 476,000 | |
| 売買高 (口) | 10,981 | 8,011 | 15,315 | 11,139 | 13,443 | 15,220 | 3,754 | |
| 月別 | 平成26年 1月 | 2月 | ||||||
| 最高 (円) | 534,000 | 552,000 | ||||||
| 最低 (円) | 489,000 | 500,000 | ||||||
| 売買高 (口) | 18,377 | 15,660 | ||||||
(注2)「第19期(権利落前)」は、平成25年7月1日から平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成25年12月25日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格を記載しています。
(注3)「第19期(権利落後)」及び「12月(権利落後)」は、平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割の権利落日である平成25年12月26日から同年12月30日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の投資口価格及び売買高を記載しています。
(注4)「12月(権利落前)」は、平成25年12月1日から平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成25年12月25日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格及び売買高を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
