有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

①【純資産等の推移】
第31期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第26期計算期間末 (2017年6月末日)	274,826 (269,855)	151,750 (146,779)	305,948 (295,926)
第27期計算期間末 (2017年12月末日)	272,792 (267,759)	151,811 (146,779)	306,072 (295,926)
第28期計算期間末 (2018年6月末日)	280,956 (275,900)	151,835 (146,779)	306,120 (295,926)
第29期計算期間末 (2018年12月末日)	280,006 (274,906)	151,879 (146,779)	306,207 (295,925)
第30期計算期間末 (2019年6月末日)	299,935 (294,732)	151,446 (146,243)	305,336 (294,846)
第31期計算期間末 (2019年12月末日)	308,815 (303,352)	161,575 (156,112)	311,320 (300,794)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算期間の最高・最低投資口価格	期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算 年月	2017年 6月	2017年 12月	2018年 6月	2018年 12月	2019年 6月	2019年 12月
	最高 (円)	523,000	480,000	467,500	458,500	480,000	498,000
	最低 (円)	462,500	436,500	427,500	421,500	427,000	440,500

第31期開始日以降の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2019年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年 1月	2月
	最高 (円)	471,500	469,000	464,500	494,000	498,000	479,500	460,500	455,500
	最低 (円)	456,000	440,500	446,500	459,500	464,000	453,000	446,000	398,500
	売買高 (口)	29,315	47,772	45,707	35,635	38,523	33,386	28,956	34,512

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。