有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)

①【純資産等の推移】
第35期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第30期計算期間末 (2019年6月末日)	299,935 (294,732)	151,446 (146,243)	305,336 (294,846)
第31期計算期間末 (2019年12月末日)	308,815 (303,352)	161,575 (156,112)	311,320 (300,794)
第32期計算期間末 (2020年6月末日)	311,051 (305,552)	159,111 (153,612)	311,514 (300,748)
第33期計算期間末 (2020年12月末日)	309,407 (304,070)	158,948 (153,612)	311,195 (300,747)
第34期計算期間末 (2021年6月末日)	307,510 (302,020)	159,101 (153,612)	311,495 (300,748)
第35期計算期間末 (2021年12月末日)	330,060 (324,124)	174,446 (168,510)	322,452 (311,480)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算 期間の最 高・最低投 資口価格	期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
	決算 年月	2019年 6月	2019年 12月	2020年 6月	2020年 12月	2021年 6月	2021年 12月
	最高 (円)	480,000	498,000	460,500	414,500	541,000	523,000
	最低 (円)	427,000	440,500	240,500	292,500	385,500	467,500

第35期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	2021年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 1月	2月
	最高 (円)	523,000	512,000	503,000	522,000	522,000	520,000	502,000	490,500
	最低 (円)	498,500	467,500	470,000	472,000	497,000	490,000	444,000	455,500
	売買高 (口)	50,023	29,823	38,290	38,088	22,028	39,239	34,283	32,349

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。