有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)

①【純資産等の推移】
第26期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第21期計算期間末 (平成26年12月末日)	263,035 (258,221)	151,934 (147,120)	306,320 (296,613)
第22期計算期間末 (平成27年6月末日)	269,014 (264,371)	151,762 (147,119)	305,972 (296,612)
第23期計算期間末 (平成27年12月末日)	268,098 (263,289)	151,928 (147,119)	306,307 (296,612)
第24期計算期間末 (平成28年6月末日)	267,353 (262,545)	151,587 (146,779)	305,620 (295,926)
第25期計算期間末 (平成28年12月末日)	274,263 (269,351)	151,691 (146,779)	305,829 (295,926)
第26期計算期間末 (平成29年6月末日)	274,826 (269,855)	151,750 (146,779)	305,948 (295,926)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算期間の最高・最低投資口価格	期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算 年月	平成26年 12月	平成27年 6月	平成27年 12月	平成28年 6月	平成28年 12月	平成29年 6月
	最高 (円)	587,000	597,000	550,000	572,000	557,000	523,000
	最低 (円)	493,000	504,000	428,500	440,000	471,000	462,500

第26期開始日以降の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成29年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
	最高 (円)	523,000	519,000	518,000	507,000	507,000	501,000	472,500	480,000
	最低 (円)	497,500	494,000	492,500	480,000	483,000	462,500	442,500	460,000
	売買高 (口)	20,908	16,919	17,605	15,765	15,587	24,832	21,644	16,195

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。