訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)

①【純資産等の推移】
第30期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第25期計算期間末 (2016年12月末日)	274,263 (269,351)	151,691 (146,779)	305,829 (295,926)
第26期計算期間末 (2017年6月末日)	274,826 (269,855)	151,750 (146,779)	305,948 (295,926)
第27期計算期間末 (2017年12月末日)	272,792 (267,759)	151,811 (146,779)	306,072 (295,926)
第28期計算期間末 (2018年6月末日)	280,956 (275,900)	151,835 (146,779)	306,120 (295,926)
第29期計算期間末 (2018年12月末日)	280,006 (274,906)	151,879 (146,779)	306,207 (295,925)
第30期計算期間末 (2019年6月末日)	299,935 (294,732)	151,446 (146,243)	305,336 (294,846)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算期間の最高・最低投資口価格	期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	決算 年月	2016年 12月	2017年 6月	2017年 12月	2018年 6月	2018年 12月	2019年 6月
	最高 (円)	557,000	523,000	480,000	467,500	458,500	480,000
	最低 (円)	471,000	462,500	436,500	427,500	421,500	427,000

第30期開始日以降の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2019年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
	最高 (円)	454,000	463,500	476,000	471,500	467,500	480,000	471,500	469,000
	最低 (円)	427,000	444,000	455,000	454,500	458,000	455,500	456,000	440,500
	売買高 (口)	26,833	23,752	22,603	26,830	28,358	36,270	29,315	47,772

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。