訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)

①【純資産等の推移】
第23期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注3)
第18期計算期間末 (平成25年6月末日)	267,178 (262,628)	151,234 (146,684)	304,908 (295,734)
第19期計算期間末 (平成25年12月末日)	264,073 (259,408)	151,349 (146,684)	305,139 (295,734)
第20期計算期間末 (平成26年6月末日)	264,946 (259,881)	151,991 (146,927)	306,435 (296,224)
第21期計算期間末 (平成26年12月末日)	263,035 (258,221)	151,934 (147,120)	306,320 (296,613)
第22期計算期間末 (平成27年6月末日)	269,014 (264,371)	151,762 (147,119)	305,972 (296,612)
第23期計算期間末 (平成27年12月末日)	268,098 (263,289)	151,928 (147,119)	306,307 (296,612)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)
平成25年12月31日(実質的には平成25年12月30日)を分割の基準日とし、平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については第18期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)
括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。

(本投資証券の取引所価格の推移)

	期	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
	決算 年月	平成16年 12月	平成17年 6月	平成17年 12月	平成18年 6月	平成18年 12月	平成19年 6月	平成19年 12月	平成20年 6月
	最高 (円)	714,000	755,000	830,000	935,000	1,170,000	1,340,000	1,180,000	905,000
	最低 (円)	581,000	613,000	678,000	762,000	810,000	1,070,000	742,000	630,000
	期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
直近23計算 期間の最 高・最低投 資口価格	決算 年月	平成20年 12月	平成21年 6月	平成21年 12月	平成22年 6月	平成22年 12月	平成23年 6月	平成23年 12月	平成24年 6月
	最高 (円)	776,000	619,000	708,000	746,000	785,000	804,000	723,000	695,000
	最低 (円)	428,000	443,000	536,000	600,000	590,000	555,000	615,000	598,000
	期	第17期	第18期	第19期 (権利落前) (注2)	第19期 (権利落後) (注3)	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算 年月	平成24年 12月	平成25年 6月	平成25年 12月	平成25年 12月	平成26年 6月	平成26年 12月	平成27年 6月	平成27年 12月
	最高 (円)	850,000	1,133,000	1,017,000	532,000	590,000	587,000	597,000	550,000
	最低 (円)	631,000	752,000	815,000	476,000	489,000	493,000	504,000	428,500

第23期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	平成27年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月
	最高 (円)	549,000	550,000	484,500	500,000	502,000	515,000	490,000	525,000
	最低 (円)	493,000	480,500	428,500	462,500	475,000	467,500	440,000	461,500
	売買高 (口)	24,159	14,437	24,068	24,676	13,562	27,260	18,700	42,147

(注1)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)「第19期(権利落前)」は、平成25年7月1日から平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成25年12月25日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格を記載しています。
(注3)「第19期(権利落後)」は、平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割の権利落日である平成25年12月26日から同年12月30日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の投資口価格を記載しています。