有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)

①【純資産等の推移】
第33期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第28期計算期間末 (2018年6月末日)	280,956 (275,900)	151,835 (146,779)	306,120 (295,926)
第29期計算期間末 (2018年12月末日)	280,006 (274,906)	151,879 (146,779)	306,207 (295,925)
第30期計算期間末 (2019年6月末日)	299,935 (294,732)	151,446 (146,243)	305,336 (294,846)
第31期計算期間末 (2019年12月末日)	308,815 (303,352)	161,575 (156,112)	311,320 (300,794)
第32期計算期間末 (2020年6月末日)	311,051 (305,552)	159,111 (153,612)	311,514 (300,748)
第33期計算期間末 (2020年12月末日)	309,407 (304,070)	158,948 (153,612)	311,195 (300,747)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算期間の最高・最低投資口価格	期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算 年月	2018年 6月	2018年 12月	2019年 6月	2019年 12月	2020年 6月	2020年 12月
	最高 (円)	467,500	458,500	480,000	498,000	460,500	414,500
	最低 (円)	427,500	421,500	427,000	440,500	240,500	292,500

第33期開始日以降の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2020年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021年 1月	2月
	最高 (円)	346,500	355,500	364,500	376,500	385,000	414,500	430,000	489,500
	最低 (円)	292,500	295,200	339,000	346,000	348,500	373,500	385,500	422,500
	売買高 (口)	57,191	53,509	49,455	36,780	32,220	43,016	29,985	42,708

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。