有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/01/01-2023/06/30)

①【純資産等の推移】
第38期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第33期計算期間末 (2020年12月末日)	309,407 (304,070)	158,948 (153,612)	311,195 (300,747)
第34期計算期間末 (2021年6月末日)	307,510 (302,020)	159,101 (153,612)	311,495 (300,748)
第35期計算期間末 (2021年12月末日)	330,060 (324,124)	174,446 (168,510)	322,452 (311,480)
第36期計算期間末 (2022年6月末日)	330,351 (324,337)	174,533 (168,519)	322,612 (311,495)
第37期計算期間末 (2022年12月末日)	329,731 (323,714)	174,568 (168,551)	322,678 (311,556)
第38期計算期間末 (2023年6月末日)	327,026 (321,016)	174,698 (168,688)	322,917 (311,808)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算 期間の最 高・最低投 資口価格	期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	決算 年月	2020年 12月	2021年 6月	2021年 12月	2022年 6月	2022年 12月	2023年 6月
	最高 (円)	414,500	541,000	523,000	538,000	546,000	515,000
	最低 (円)	292,500	385,500	467,500	444,000	494,500	458,000

第38期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	2023年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
	最高 (円)	515,000	510,000	503,000	493,000	493,000	492,500	478,500	474,500
	最低 (円)	479,500	489,000	458,000	471,500	475,000	462,500	464,000	459,000
	売買高 (口)	22,625	19,754	30,938	20,271	20,813	39,278	26,673	27,605

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。