有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)

①【純資産等の推移】
第25期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第20期計算期間末 (平成26年6月末日)	264,946 (259,881)	151,991 (146,927)	306,435 (296,224)
第21期計算期間末 (平成26年12月末日)	263,035 (258,221)	151,934 (147,120)	306,320 (296,613)
第22期計算期間末 (平成27年6月末日)	269,014 (264,371)	151,762 (147,119)	305,972 (296,612)
第23期計算期間末 (平成27年12月末日)	268,098 (263,289)	151,928 (147,119)	306,307 (296,612)
第24期計算期間末 (平成28年6月末日)	267,353 (262,545)	151,587 (146,779)	305,620 (295,926)
第25期計算期間末 (平成28年12月末日)	274,263 (269,351)	151,691 (146,779)	305,829 (295,926)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)
括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。

(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算 期間の最 高・最低投 資口価格	期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算 年月	平成26年 6月	平成26年 12 月	平成27年 6月	平成27年 12 月	平成28年 6月	平成28年 12 月
	最高 (円)	590,000	587,000	597,000	550,000	572,000	557,000
	最低 (円)	489,000	493,000	504,000	428,500	440,000	471,000

第25期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	平成28年 7月	8月	9月	10 月	11 月	12 月	平成29年 1月	2月
	最高 (円)	555,000	557,000	512,000	506,000	509,000	514,000	523,000	519,000
	最低 (円)	522,000	502,000	491,500	485,000	471,000	490,500	497,500	494,000
	売買高 (口)	25,997	25,503	21,357	17,551	21,662	24,820	20,908	16,919

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。