有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2023/07/01-2023/12/31)

①【純資産等の推移】
第39期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第34期計算期間末 (2021年6月末日)	307,510 (302,020)	159,101 (153,612)	311,495 (300,748)
第35期計算期間末 (2021年12月末日)	330,060 (324,124)	174,446 (168,510)	322,452 (311,480)
第36期計算期間末 (2022年6月末日)	330,351 (324,337)	174,533 (168,519)	322,612 (311,495)
第37期計算期間末 (2022年12月末日)	329,731 (323,714)	174,568 (168,551)	322,678 (311,556)
第38期計算期間末 (2023年6月末日)	327,026 (321,016)	174,698 (168,688)	322,917 (311,808)
第39期計算期間末 (2023年12月末日)	336,333 (330,626)	174,391 (168,684)	322,350 (311,801)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算 期間の最 高・最低投 資口価格	期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期
	決算 年月	2021年 6月	2021年 12月	2022年 6月	2022年 12月	2023年 6月	2023年 12月
	最高 (円)	541,000	523,000	538,000	546,000	515,000	478,500
	最低 (円)	385,500	467,500	444,000	494,500	458,000	427,000

第39期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	2023年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 1月	2月
	最高 (円)	478,500	474,500	477,500	459,500	459,000	454,000	443,500	436,500
	最低 (円)	464,000	459,000	455,000	435,000	447,000	427,000	428,500	413,000
	売買高 (口)	26,673	27,605	22,829	35,026	17,882	26,888	26,519	33,207

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。