有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2022/07/01-2022/12/31)

①【純資産等の推移】
第37期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第32期計算期間末 (2020年6月末日)	311,051 (305,552)	159,111 (153,612)	311,514 (300,748)
第33期計算期間末 (2020年12月末日)	309,407 (304,070)	158,948 (153,612)	311,195 (300,747)
第34期計算期間末 (2021年6月末日)	307,510 (302,020)	159,101 (153,612)	311,495 (300,748)
第35期計算期間末 (2021年12月末日)	330,060 (324,124)	174,446 (168,510)	322,452 (311,480)
第36期計算期間末 (2022年6月末日)	330,351 (324,337)	174,533 (168,519)	322,612 (311,495)
第37期計算期間末 (2022年12月末日)	329,731 (323,714)	174,568 (168,551)	322,678 (311,556)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算 期間の最 高・最低投 資口価格	期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
	決算 年月	2020年 6月	2020年 12月	2021年 6月	2021年 12月	2022年 6月	2022年 12月
	最高 (円)	460,500	414,500	541,000	523,000	538,000	546,000
	最低 (円)	240,500	292,500	385,500	467,500	444,000	494,500

第37期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	2022年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月
	最高 (円)	546,000	546,000	546,000	542,000	534,000	534,000	515,000	510,000
	最低 (円)	515,000	524,000	514,000	494,500	508,000	500,000	479,500	489,000
	売買高 (口)	41,842	27,790	38,829	35,208	26,782	33,377	22,625	19,754

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。