訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成29年7月1日-平成29年12月31日)

①【純資産等の推移】
第27期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第22期計算期間末 (平成27年6月末日)	269,014 (264,371)	151,762 (147,119)	305,972 (296,612)
第23期計算期間末 (平成27年12月末日)	268,098 (263,289)	151,928 (147,119)	306,307 (296,612)
第24期計算期間末 (平成28年6月末日)	267,353 (262,545)	151,587 (146,779)	305,620 (295,926)
第25期計算期間末 (平成28年12月末日)	274,263 (269,351)	151,691 (146,779)	305,829 (295,926)
第26期計算期間末 (平成29年6月末日)	274,826 (269,855)	151,750 (146,779)	305,948 (295,926)
第27期計算期間末 (平成29年12月末日)	272,792 (267,759)	151,811 (146,779)	306,072 (295,926)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算期間の最高・最低投資口価格	期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算 年月	平成27年 6月	平成27年 12月	平成28年 6月	平成28年 12月	平成29年 6月	平成29年 12月
	最高 (円)	597,000	550,000	572,000	557,000	523,000	480,000
	最低 (円)	504,000	428,500	440,000	471,000	462,500	436,500

第27期開始日以降の月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	平成29年 7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月
	最高 (円)	472,500	480,000	476,500	462,500	464,000	458,000	467,500	456,000
	最低 (円)	442,500	460,000	455,500	443,500	439,000	436,500	436,500	435,500
	売買高 (口)	21,644	16,195	16,085	15,745	18,245	20,732	20,624	22,420

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。