有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2024/01/01-2024/06/30)

①【純資産等の推移】
第40期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第35期計算期間末 (2021年12月末日)	330,060 (324,124)	174,446 (168,510)	322,452 (311,480)
第36期計算期間末 (2022年6月末日)	330,351 (324,337)	174,533 (168,519)	322,612 (311,495)
第37期計算期間末 (2022年12月末日)	329,731 (323,714)	174,568 (168,551)	322,678 (311,556)
第38期計算期間末 (2023年6月末日)	327,026 (321,016)	174,698 (168,688)	322,917 (311,808)
第39期計算期間末 (2023年12月末日)	336,333 (330,626)	174,391 (168,684)	322,350 (311,801)
第40期計算期間末 (2024年6月末日)	333,976 (328,008)	175,115 (169,148)	323,688 (312,658)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算 期間の最 高・最低投 資口価格	期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期
	決算 年月	2021年 12月	2022年 6月	2022年 12月	2023年 6月	2023年 12月	2024年 6月
	最高 (円)	523,000	538,000	546,000	515,000	478,500	464,000
	最低 (円)	467,500	444,000	494,500	458,000	427,000	413,000

第40期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	2024年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
	最高 (円)	443,500	436,500	462,500	462,500	464,000	456,500	443,500	441,000
	最低 (円)	428,500	413,000	420,500	444,000	443,500	431,500	428,000	406,500
	売買高 (口)	26,519	33,207	26,984	23,639	23,041	24,965	21,407	30,056

(注)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。