訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)

①【純資産等の推移】
第24期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円) (注3)
第19期計算期間末 (平成25年12月末日)	264,073 (259,408)	151,349 (146,684)	305,139 (295,734)
第20期計算期間末 (平成26年6月末日)	264,946 (259,881)	151,991 (146,927)	306,435 (296,224)
第21期計算期間末 (平成26年12月末日)	263,035 (258,221)	151,934 (147,120)	306,320 (296,613)
第22期計算期間末 (平成27年6月末日)	269,014 (264,371)	151,762 (147,119)	305,972 (296,612)
第23期計算期間末 (平成27年12月末日)	268,098 (263,289)	151,928 (147,119)	306,307 (296,612)
第24期計算期間末 (平成28年6月末日)	267,353 (262,545)	151,587 (146,779)	305,620 (295,926)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)平成25年12月31日(実質的には平成25年12月30日)を分割の基準日とし、平成26年1月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については第18期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
(注4)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算 期間の最 高・最低投 資口価格	期	第19期 (権利落前) (注2)	第19期 (権利落後) (注3)	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
	決算 年月	平成25年 12月	平成25年 12月	平成26年 6月	平成26年 12月	平成27年 6月	平成27年 12月	平成28年 6月
	最高 (円)	1,017,000	532,000	590,000	587,000	597,000	550,000	572,000
	最低 (円)	815,000	476,000	489,000	493,000	504,000	428,500	440,000

第24期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	平成28年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
	最高 (円)	490,000	525,000	541,000	569,000	572,000	544,000	555,000	557,000
	最低 (円)	440,000	461,500	486,500	510,000	533,000	484,000	522,000	502,000
	売買高 (口)	18,700	42,147	31,778	33,277	22,059	33,932	25,997	25,503

(注1)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)「第19期(権利落前)」は、平成25年7月1日から平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成25年12月25日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格を記載しています。
(注3)「第19期(権利落後)」は、平成26年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口の分割の権利落日である平成25年12月26日から同年12月30日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の投資口価格を記載しています。