有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/07/01-2024/12/31)

①【純資産等の推移】
第41期の直近6計算期間末日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額は次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口の1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円) (注1)(注2)	純資産総額 (百万円) (注1)(注2)	1口当たり純資産額 (円)
第36期計算期間末 (2022年6月末日)	330,351 (324,337)	174,533 (168,519)	322,612 (311,495)
第37期計算期間末 (2022年12月末日)	329,731 (323,714)	174,568 (168,551)	322,678 (311,556)
第38期計算期間末 (2023年6月末日)	327,026 (321,016)	174,698 (168,688)	322,917 (311,808)
第39期計算期間末 (2023年12月末日)	336,333 (330,626)	174,391 (168,684)	322,350 (311,801)
第40期計算期間末 (2024年6月末日)	333,976 (328,008)	175,115 (169,148)	64,737(注4) (62,531)
第41期計算期間末 (2024年12月末日)	333,310 (327,359)	175,649 (169,698)	64,935(注4) (62,735)

(注1)帳簿価額を記載しています。
(注2)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)2024年12月31日を分割の基準日とし、2025年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については第40期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算出しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

直近6計算 期間の最 高・最低投 資口価格	期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期 (権利落前) (注2)	第41期 (権利落後) (注3)
	決算 年月	2022年 6月	2022年 12月	2023年 6月	2023年 12月	2024年 6月	2024年 12月	2024年 12月
	最高 (円)	538,000	546,000	515,000	478,500	464,000	443,500	79,100
	最低 (円)	444,000	494,500	458,000	427,000	413,000	386,000	77,500

第41期開始 日以降の月 別最高・最 低投資口価 格及び売買 高	月別	2024年 7月	8月	9月	10月	11月	12月 (権利落前) (注4)	12月 (権利落後) (注3)
	最高 (円)	443,500	441,000	434,500	427,000	412,500	398,500	79,100
	最低 (円)	428,000	406,500	423,000	401,500	395,000	386,000	77,500
	売買高 (口)	21,407	30,056	20,645	20,660	19,713	25,024	21,138
	月別	2025年 1月	2月
	最高 (円)	81,700	80,800
	最低 (円)	77,000	76,900
	売買高 (口)	115,080	105,331

(注1)「最高・最低投資口価格」は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)「第41期(権利落前)」は、2024年7月1日から2025年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である2024年12月26日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格を記載しています。
(注3)「第41期(権利落後)」及び「12月(権利落後)」は、2025年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割の権利落日である2024年12月27日から2024年12月30日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の投資口価格及び売買高を記載しています。
(注4)「12月(権利落前)」は、2024年12月1日から2025年1月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である2024年12月26日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格及び売買高を記載しています。