有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成25年10月25日現在) | 第19期 (平成26年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,015,824,062 | 1,934,144,644 |
| 派生商品評価勘定 | 2,184,420 | 3,472,903 |
| 未収入金 | 4,041,062 | 1,681,156 |
| 流動資産合計 | 2,022,049,544 | 1,939,298,703 |
| 資産合計 | 2,022,049,544 | 1,939,298,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,610,951 | 541,143 |
| 未払金 | 297,687 | 73,456 |
| 未払収益分配金 | 36,956,690 | 50,659,272 |
| 未払解約金 | 3,912,218 | 766,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,245 | 1,012,980 |
| 未払委託者報酬 | 15,843,578 | 15,194,564 |
| その他未払費用 | 211,186 | 202,540 |
| 流動負債合計 | 62,888,555 | 68,450,161 |
| 負債合計 | 62,888,555 | 68,450,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,847,834,522 | ※1 1,688,642,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,326,467 | 182,206,142 |
| (分配準備積立金) | 173,933,902 | 229,623,185 |
| 元本等合計 | 1,959,160,989 | 1,870,848,542 |
| 純資産合計 | 1,959,160,989 | 1,870,848,542 |
| 負債純資産合計 | 2,022,049,544 | 1,939,298,703 |
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