有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (平成29年10月25日現在) | 第27期 (平成30年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,700,286,135 | 1,680,246,828 |
| 派生商品評価勘定 | 849,859 | 854,782 |
| 未収入金 | 10,379,972 | 11,239,790 |
| 流動資産合計 | 1,711,515,966 | 1,692,341,400 |
| 資産合計 | 1,711,515,966 | 1,692,341,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,017,596 | 4,032,489 |
| 未払収益分配金 | 13,442,938 | 13,661,629 |
| 未払解約金 | 10,379,972 | 11,239,790 |
| 未払受託者報酬 | 912,734 | 895,836 |
| 未払委託者報酬 | 13,691,046 | 13,437,508 |
| その他未払費用 | 182,485 | 179,107 |
| 流動負債合計 | 44,626,771 | 43,446,359 |
| 負債合計 | 44,626,771 | 43,446,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,344,293,899 | ※1 1,366,162,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,595,296 | 282,732,071 |
| (分配準備積立金) | 268,006,261 | 239,745,488 |
| 元本等合計 | 1,666,889,195 | 1,648,895,041 |
| 純資産合計 | 1,666,889,195 | 1,648,895,041 |
| 負債純資産合計 | 1,711,515,966 | 1,692,341,400 |
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