有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 (2020年10月26日現在) | 第33期 (2021年4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,566,131,092 | 2,046,288,371 |
| 派生商品評価勘定 | 7,610,986 | 14,238,756 |
| 未収入金 | 2,074,157 | 2,397,286 |
| 流動資産合計 | 1,575,816,235 | 2,062,924,413 |
| 資産合計 | 1,575,816,235 | 2,062,924,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,297,503 | 13,012,488 |
| 未払解約金 | 2,074,157 | 2,397,286 |
| 未払受託者報酬 | 815,565 | 986,085 |
| 未払委託者報酬 | 12,233,355 | 14,791,212 |
| その他未払費用 | 163,051 | 197,159 |
| 流動負債合計 | 26,583,631 | 31,384,230 |
| 負債合計 | 26,583,631 | 31,384,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,129,750,381 | ※1 1,301,248,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,482,223 | 730,291,295 |
| (分配準備積立金) | 317,021,286 | 501,283,576 |
| 元本等合計 | 1,549,232,604 | 2,031,540,183 |
| 純資産合計 | 1,549,232,604 | 2,031,540,183 |
| 負債純資産合計 | 1,575,816,235 | 2,062,924,413 |
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