有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成27年4月27日現在) | 第22期 (平成27年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,782,799,727 | 1,680,524,113 |
| 派生商品評価勘定 | 3,956,527 | 1,664,875 |
| 未収入金 | 8,250,619 | 588,698 |
| 流動資産合計 | 1,795,006,873 | 1,682,777,686 |
| 資産合計 | 1,795,006,873 | 1,682,777,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,883,836 | 5,242,603 |
| 未払収益分配金 | 13,908,713 | 13,686,205 |
| 未払解約金 | 8,250,619 | 468,143 |
| 未払受託者報酬 | 961,266 | 912,835 |
| 未払委託者報酬 | 14,418,996 | 13,692,437 |
| その他未払費用 | 192,193 | 182,514 |
| 流動負債合計 | 40,615,623 | 34,184,737 |
| 負債合計 | 40,615,623 | 34,184,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,390,871,389 | ※1 1,368,620,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,519,861 | 279,972,391 |
| (分配準備積立金) | 379,514,980 | 347,508,513 |
| 元本等合計 | 1,754,391,250 | 1,648,592,949 |
| 純資産合計 | 1,754,391,250 | 1,648,592,949 |
| 負債純資産合計 | 1,795,006,873 | 1,682,777,686 |
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