有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 (2019年4月25日現在) | 第30期 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,656,673,539 | 1,508,650,614 |
| 派生商品評価勘定 | 379,662 | - |
| 未収入金 | 17,558,071 | 83,312 |
| 流動資産合計 | 1,674,611,272 | 1,508,733,926 |
| 資産合計 | 1,674,611,272 | 1,508,733,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,749,940 | 17,581,233 |
| 未払金 | 293,828 | - |
| 未払収益分配金 | 13,575,557 | 12,355,043 |
| 未払解約金 | 13,279,464 | 83,312 |
| 未払受託者報酬 | 871,112 | 833,376 |
| 未払委託者報酬 | 13,066,615 | 12,500,538 |
| その他未払費用 | 174,159 | 166,616 |
| 流動負債合計 | 45,010,675 | 43,520,118 |
| 負債合計 | 45,010,675 | 43,520,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,357,555,746 | ※1 1,235,504,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,044,851 | 229,709,421 |
| (分配準備積立金) | 195,859,819 | 159,172,286 |
| 元本等合計 | 1,629,600,597 | 1,465,213,808 |
| 純資産合計 | 1,629,600,597 | 1,465,213,808 |
| 負債純資産合計 | 1,674,611,272 | 1,508,733,926 |
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