有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成26年10月27日現在) | 第21期 (平成27年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,901,054,123 | 1,782,799,727 |
| 派生商品評価勘定 | 4,856,380 | 3,956,527 |
| 未収入金 | 553,456 | 8,250,619 |
| 流動資産合計 | 1,906,463,959 | 1,795,006,873 |
| 資産合計 | 1,906,463,959 | 1,795,006,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 214,200 | 2,883,836 |
| 未払収益分配金 | 16,677,669 | 13,908,713 |
| 未払解約金 | 113,725 | 8,250,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,266 | 961,266 |
| 未払委託者報酬 | 15,768,914 | 14,418,996 |
| その他未払費用 | 210,193 | 192,193 |
| 流動負債合計 | 34,035,967 | 40,615,623 |
| 負債合計 | 34,035,967 | 40,615,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,667,766,904 | ※1 1,390,871,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,661,088 | 363,519,861 |
| (分配準備積立金) | 240,045,099 | 379,514,980 |
| 元本等合計 | 1,872,427,992 | 1,754,391,250 |
| 純資産合計 | 1,872,427,992 | 1,754,391,250 |
| 負債純資産合計 | 1,906,463,959 | 1,795,006,873 |
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