有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (平成30年4月25日現在) | 第28期 (平成30年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,680,246,828 | 1,660,168,678 |
| 派生商品評価勘定 | 854,782 | 12,500,764 |
| 未収入金 | 11,239,790 | 6,522 |
| 流動資産合計 | 1,692,341,400 | 1,672,675,964 |
| 資産合計 | 1,692,341,400 | 1,672,675,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,032,489 | 72,993 |
| 未払収益分配金 | 13,661,629 | 14,010,157 |
| 未払解約金 | 11,239,790 | 6,522 |
| 未払受託者報酬 | 895,836 | 903,990 |
| 未払委託者報酬 | 13,437,508 | 13,559,780 |
| その他未払費用 | 179,107 | 180,741 |
| 流動負債合計 | 43,446,359 | 28,734,183 |
| 負債合計 | 43,446,359 | 28,734,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,366,162,970 | ※1 1,401,015,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,732,071 | 242,926,051 |
| (分配準備積立金) | 239,745,488 | 214,964,062 |
| 元本等合計 | 1,648,895,041 | 1,643,941,781 |
| 純資産合計 | 1,648,895,041 | 1,643,941,781 |
| 負債純資産合計 | 1,692,341,400 | 1,672,675,964 |
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