有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (2019年10月25日現在) | 第31期 (2020年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,508,650,614 | 1,329,174,412 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,100,108 |
| 未収入金 | 83,312 | 87,864 |
| 流動資産合計 | 1,508,733,926 | 1,337,362,384 |
| 資産合計 | 1,508,733,926 | 1,337,362,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,581,233 | 150,179 |
| 未払収益分配金 | 12,355,043 | 11,825,872 |
| 未払解約金 | 83,312 | 87,864 |
| 未払受託者報酬 | 833,376 | 796,428 |
| 未払委託者報酬 | 12,500,538 | 11,946,342 |
| その他未払費用 | 166,616 | 159,221 |
| 流動負債合計 | 43,520,118 | 24,965,906 |
| 負債合計 | 43,520,118 | 24,965,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,235,504,387 | ※1 1,182,587,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,709,421 | 129,809,264 |
| (分配準備積立金) | 159,172,286 | 119,227,347 |
| 元本等合計 | 1,465,213,808 | 1,312,396,478 |
| 純資産合計 | 1,465,213,808 | 1,312,396,478 |
| 負債純資産合計 | 1,508,733,926 | 1,337,362,384 |
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