有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (平成29年4月25日現在) | 第26期 (平成29年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,688,246,805 | 1,700,286,135 |
| 派生商品評価勘定 | 955,312 | 849,859 |
| 未収入金 | - | 10,379,972 |
| 流動資産合計 | 1,689,202,117 | 1,711,515,966 |
| 資産合計 | 1,689,202,117 | 1,711,515,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,999,342 | 6,017,596 |
| 未払収益分配金 | 14,166,645 | 13,442,938 |
| 未払解約金 | - | 10,379,972 |
| 未払受託者報酬 | 876,488 | 912,734 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,235 | 13,691,046 |
| その他未払費用 | 175,233 | 182,485 |
| 流動負債合計 | 33,364,943 | 44,626,771 |
| 負債合計 | 33,364,943 | 44,626,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,416,664,575 | ※1 1,344,293,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,172,599 | 322,595,296 |
| (分配準備積立金) | 268,601,161 | 268,006,261 |
| 元本等合計 | 1,655,837,174 | 1,666,889,195 |
| 純資産合計 | 1,655,837,174 | 1,666,889,195 |
| 負債純資産合計 | 1,689,202,117 | 1,711,515,966 |
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