有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (平成28年10月25日現在) | 第25期 (平成29年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,575,614,085 | 1,688,246,805 |
| 派生商品評価勘定 | 3,877,239 | 955,312 |
| 流動資産合計 | 1,579,491,324 | 1,689,202,117 |
| 資産合計 | 1,579,491,324 | 1,689,202,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,309,470 | 4,999,342 |
| 未払収益分配金 | 14,098,351 | 14,166,645 |
| 未払受託者報酬 | 843,822 | 876,488 |
| 未払委託者報酬 | 12,657,341 | 13,147,235 |
| その他未払費用 | 168,708 | 175,233 |
| 流動負債合計 | 32,077,692 | 33,364,943 |
| 負債合計 | 32,077,692 | 33,364,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,409,835,133 | ※1 1,416,664,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,578,499 | 239,172,599 |
| (分配準備積立金) | 292,762,712 | 268,601,161 |
| 元本等合計 | 1,547,413,632 | 1,655,837,174 |
| 純資産合計 | 1,547,413,632 | 1,655,837,174 |
| 負債純資産合計 | 1,579,491,324 | 1,689,202,117 |
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