有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2022年4月25日現在) | 第36期 (2022年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,842,983,208 | 1,353,562,026 |
| 派生商品評価勘定 | 1,873,339 | 1,267,250 |
| 未収入金 | 243,510 | 105,731 |
| 流動資産合計 | 1,845,100,057 | 1,354,935,007 |
| 資産合計 | 1,845,100,057 | 1,354,935,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,176,843 | 31,062,466 |
| 未払収益分配金 | 13,244,724 | 10,718,469 |
| 未払解約金 | 243,510 | 105,731 |
| 未払受託者報酬 | 1,077,953 | 917,146 |
| 未払委託者報酬 | 16,169,260 | 13,757,097 |
| その他未払費用 | 215,529 | 183,369 |
| 流動負債合計 | 73,127,819 | 56,744,278 |
| 負債合計 | 73,127,819 | 56,744,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,324,472,479 | ※1 1,071,846,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,499,759 | 226,343,803 |
| (分配準備積立金) | 482,594,850 | 366,066,992 |
| 元本等合計 | 1,771,972,238 | 1,298,190,729 |
| 純資産合計 | 1,771,972,238 | 1,298,190,729 |
| 負債純資産合計 | 1,845,100,057 | 1,354,935,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
