有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 (2020年4月27日現在) | 第32期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,329,174,412 | 1,566,131,092 |
| 派生商品評価勘定 | 8,100,108 | 7,610,986 |
| 未収入金 | 87,864 | 2,074,157 |
| 流動資産合計 | 1,337,362,384 | 1,575,816,235 |
| 資産合計 | 1,337,362,384 | 1,575,816,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,179 | - |
| 未払収益分配金 | 11,825,872 | 11,297,503 |
| 未払解約金 | 87,864 | 2,074,157 |
| 未払受託者報酬 | 796,428 | 815,565 |
| 未払委託者報酬 | 11,946,342 | 12,233,355 |
| その他未払費用 | 159,221 | 163,051 |
| 流動負債合計 | 24,965,906 | 26,583,631 |
| 負債合計 | 24,965,906 | 26,583,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,182,587,214 | ※1 1,129,750,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,809,264 | 419,482,223 |
| (分配準備積立金) | 119,227,347 | 317,021,286 |
| 元本等合計 | 1,312,396,478 | 1,549,232,604 |
| 純資産合計 | 1,312,396,478 | 1,549,232,604 |
| 負債純資産合計 | 1,337,362,384 | 1,575,816,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
