有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (2022年10月25日現在) | 第37期 (2023年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,353,562,026 | 1,396,219,159 |
| 派生商品評価勘定 | 1,267,250 | 936,034 |
| 未収入金 | 105,731 | 88,790 |
| 流動資産合計 | 1,354,935,007 | 1,397,243,983 |
| 資産合計 | 1,354,935,007 | 1,397,243,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,062,466 | 22,062,934 |
| 未払収益分配金 | 10,718,469 | 10,577,708 |
| 未払解約金 | 105,731 | 88,790 |
| 未払受託者報酬 | 917,146 | 730,033 |
| 未払委託者報酬 | 13,757,097 | 10,950,524 |
| その他未払費用 | 183,369 | 145,943 |
| 流動負債合計 | 56,744,278 | 44,555,932 |
| 負債合計 | 56,744,278 | 44,555,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,071,846,926 | ※1 1,057,770,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,343,803 | 294,917,203 |
| (分配準備積立金) | 366,066,992 | 345,284,222 |
| 元本等合計 | 1,298,190,729 | 1,352,688,051 |
| 純資産合計 | 1,298,190,729 | 1,352,688,051 |
| 負債純資産合計 | 1,354,935,007 | 1,397,243,983 |
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