有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (平成27年10月26日現在) | 第23期 (平成28年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,680,524,113 | 1,629,843,895 |
| 派生商品評価勘定 | 1,664,875 | 4,842,060 |
| 未収入金 | 588,698 | - |
| 流動資産合計 | 1,682,777,686 | 1,634,685,955 |
| 資産合計 | 1,682,777,686 | 1,634,685,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,242,603 | 3,782,728 |
| 未払収益分配金 | 13,686,205 | 14,279,307 |
| 未払解約金 | 468,143 | - |
| 未払受託者報酬 | 912,835 | 874,253 |
| 未払委託者報酬 | 13,692,437 | 13,113,750 |
| その他未払費用 | 182,514 | 174,787 |
| 流動負債合計 | 34,184,737 | 32,224,825 |
| 負債合計 | 34,184,737 | 32,224,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,368,620,558 | ※1 1,427,930,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,972,391 | 174,530,416 |
| (分配準備積立金) | 347,508,513 | 319,018,366 |
| 元本等合計 | 1,648,592,949 | 1,602,461,130 |
| 純資産合計 | 1,648,592,949 | 1,602,461,130 |
| 負債純資産合計 | 1,682,777,686 | 1,634,685,955 |
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