有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (2021年4月26日現在) | 第34期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,046,288,371 | 2,264,417,969 |
| 派生商品評価勘定 | 14,238,756 | 421,460 |
| 未収入金 | 2,397,286 | 860,750 |
| 流動資産合計 | 2,062,924,413 | 2,265,700,179 |
| 資産合計 | 2,062,924,413 | 2,265,700,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,202,411 |
| 未払収益分配金 | 13,012,488 | 13,539,818 |
| 未払解約金 | 2,397,286 | 860,750 |
| 未払受託者報酬 | 986,085 | 1,245,081 |
| 未払委託者報酬 | 14,791,212 | 18,676,179 |
| その他未払費用 | 197,159 | 248,959 |
| 流動負債合計 | 31,384,230 | 60,773,198 |
| 負債合計 | 31,384,230 | 60,773,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,301,248,888 | ※1 1,353,981,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 730,291,295 | 850,945,150 |
| (分配準備積立金) | 501,283,576 | 527,978,400 |
| 元本等合計 | 2,031,540,183 | 2,204,926,981 |
| 純資産合計 | 2,031,540,183 | 2,204,926,981 |
| 負債純資産合計 | 2,062,924,413 | 2,265,700,179 |
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