有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (平成28年4月25日現在) | 第24期 (平成28年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,629,843,895 | 1,575,614,085 |
| 派生商品評価勘定 | 4,842,060 | 3,877,239 |
| 流動資産合計 | 1,634,685,955 | 1,579,491,324 |
| 資産合計 | 1,634,685,955 | 1,579,491,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,782,728 | 4,309,470 |
| 未払収益分配金 | 14,279,307 | 14,098,351 |
| 未払受託者報酬 | 874,253 | 843,822 |
| 未払委託者報酬 | 13,113,750 | 12,657,341 |
| その他未払費用 | 174,787 | 168,708 |
| 流動負債合計 | 32,224,825 | 32,077,692 |
| 負債合計 | 32,224,825 | 32,077,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,427,930,714 | ※1 1,409,835,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,530,416 | 137,578,499 |
| (分配準備積立金) | 319,018,366 | 292,762,712 |
| 元本等合計 | 1,602,461,130 | 1,547,413,632 |
| 純資産合計 | 1,602,461,130 | 1,547,413,632 |
| 負債純資産合計 | 1,634,685,955 | 1,579,491,324 |
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