有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (平成30年10月25日現在) | 第29期 (平成31年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,660,168,678 | 1,656,673,539 |
| 派生商品評価勘定 | 12,500,764 | 379,662 |
| 未収入金 | 6,522 | 17,558,071 |
| 流動資産合計 | 1,672,675,964 | 1,674,611,272 |
| 資産合計 | 1,672,675,964 | 1,674,611,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 72,993 | 3,749,940 |
| 未払金 | - | 293,828 |
| 未払収益分配金 | 14,010,157 | 13,575,557 |
| 未払解約金 | 6,522 | 13,279,464 |
| 未払受託者報酬 | 903,990 | 871,112 |
| 未払委託者報酬 | 13,559,780 | 13,066,615 |
| その他未払費用 | 180,741 | 174,159 |
| 流動負債合計 | 28,734,183 | 45,010,675 |
| 負債合計 | 28,734,183 | 45,010,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,401,015,730 | ※1 1,357,555,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,926,051 | 272,044,851 |
| (分配準備積立金) | 214,964,062 | 195,859,819 |
| 元本等合計 | 1,643,941,781 | 1,629,600,597 |
| 純資産合計 | 1,643,941,781 | 1,629,600,597 |
| 負債純資産合計 | 1,672,675,964 | 1,674,611,272 |
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