有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (2021年10月25日現在) | 第35期 (2022年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,264,417,969 | 1,842,983,208 |
| 派生商品評価勘定 | 421,460 | 1,873,339 |
| 未収入金 | 860,750 | 243,510 |
| 流動資産合計 | 2,265,700,179 | 1,845,100,057 |
| 資産合計 | 2,265,700,179 | 1,845,100,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,202,411 | 42,176,843 |
| 未払収益分配金 | 13,539,818 | 13,244,724 |
| 未払解約金 | 860,750 | 243,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,081 | 1,077,953 |
| 未払委託者報酬 | 18,676,179 | 16,169,260 |
| その他未払費用 | 248,959 | 215,529 |
| 流動負債合計 | 60,773,198 | 73,127,819 |
| 負債合計 | 60,773,198 | 73,127,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,353,981,831 | ※1 1,324,472,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,945,150 | 447,499,759 |
| (分配準備積立金) | 527,978,400 | 482,594,850 |
| 元本等合計 | 2,204,926,981 | 1,771,972,238 |
| 純資産合計 | 2,204,926,981 | 1,771,972,238 |
| 負債純資産合計 | 2,265,700,179 | 1,845,100,057 |
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