有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 4,116 | 585,000 | 2,407,860,000 | 592,000 | 2,436,672,000 | 9.81 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,648 | 581,000 | 2,119,488,000 | 590,000 | 2,152,320,000 | 8.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,728 | 224,600 | 1,511,108,800 | 227,800 | 1,532,638,400 | 6.17 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 7,287 | 160,300 | 1,168,106,100 | 163,500 | 1,191,424,500 | 4.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,558 | 230,300 | 1,049,707,400 | 236,200 | 1,076,599,600 | 4.33 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,789 | 251,300 | 952,175,700 | 256,000 | 969,984,000 | 3.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,405 | 362,500 | 871,812,500 | 363,500 | 874,217,500 | 3.52 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,731 | 138,300 | 792,597,300 | 142,000 | 813,802,000 | 3.28 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,446 | 559,000 | 808,314,000 | 551,000 | 796,746,000 | 3.21 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,114 | 111,300 | 680,488,200 | 113,400 | 693,327,600 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 3,847 | 166,800 | 641,679,600 | 170,900 | 657,452,300 | 2.65 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 732 | 853,000 | 624,396,000 | 891,000 | 652,212,000 | 2.63 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4,854 | 119,400 | 579,567,600 | 123,800 | 600,925,200 | 2.42 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,037 | 136,900 | 552,665,300 | 146,800 | 592,631,600 | 2.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,419 | 237,600 | 574,754,400 | 240,300 | 581,285,700 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,032 | 524,000 | 540,768,000 | 551,000 | 568,632,000 | 2.29 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,154 | 509,000 | 587,386,000 | 482,000 | 556,228,000 | 2.24 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 1,086 | 477,000 | 518,022,000 | 478,500 | 519,651,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,090 | 452,500 | 493,225,000 | 475,000 | 517,750,000 | 2.08 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,345 | 376,500 | 506,392,500 | 384,000 | 516,480,000 | 2.08 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,535 | 138,600 | 489,951,000 | 134,600 | 475,811,000 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 482 | 916,000 | 441,512,000 | 907,000 | 437,174,000 | 1.76 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 7,640 | 51,700 | 394,988,000 | 53,300 | 407,212,000 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,849 | 140,600 | 400,569,400 | 141,300 | 402,563,700 | 1.62 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 855 | 431,500 | 368,932,500 | 448,000 | 383,040,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,769 | 131,400 | 363,846,600 | 133,200 | 368,830,800 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 2,011 | 169,000 | 339,859,000 | 178,000 | 357,958,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,900 | 149,600 | 284,240,000 | 160,900 | 305,710,000 | 1.23 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 4,299 | 63,900 | 274,706,100 | 68,200 | 293,191,800 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,668 | 99,200 | 264,665,600 | 102,000 | 272,136,000 | 1.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.83 |
| 合 計 | 98.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
