有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/16-2023/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,041 | 619,000 | 1,882,379,000 | 611,000 | 1,858,051,000 | 6.78 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,677 | 582,000 | 1,558,014,000 | 584,000 | 1,563,368,000 | 5.71 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 8,429 | 166,200 | 1,400,899,800 | 165,000 | 1,390,785,000 | 5.08 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 12,494 | 100,700 | 1,258,145,800 | 101,900 | 1,273,138,600 | 4.65 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 8,804 | 139,500 | 1,228,158,000 | 140,500 | 1,236,962,000 | 4.52 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,541 | 266,300 | 1,209,268,300 | 271,400 | 1,232,427,400 | 4.50 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 7,501 | 158,000 | 1,185,158,000 | 160,800 | 1,206,160,800 | 4.40 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,929 | 261,900 | 1,029,005,100 | 251,700 | 988,929,300 | 3.61 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,193 | 166,700 | 865,673,100 | 166,500 | 864,634,500 | 3.16 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5,831 | 143,000 | 833,833,000 | 144,100 | 840,247,100 | 3.07 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,557 | 319,000 | 815,683,000 | 316,000 | 808,012,000 | 2.95 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 12,620 | 57,700 | 728,174,000 | 61,000 | 769,820,000 | 2.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,783 | 365,500 | 651,686,500 | 350,000 | 624,050,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 7,832 | 80,100 | 627,343,200 | 77,100 | 603,847,200 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 8,725 | 67,500 | 588,937,500 | 69,200 | 603,770,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,977 | 137,200 | 545,644,400 | 139,600 | 555,189,200 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 900 | 606,000 | 545,400,000 | 604,000 | 543,600,000 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,367 | 390,500 | 533,813,500 | 388,500 | 531,079,500 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,332 | 152,400 | 507,796,800 | 152,000 | 506,464,000 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,084 | 455,500 | 493,762,000 | 457,500 | 495,930,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,670 | 281,000 | 469,270,000 | 286,000 | 477,620,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,197 | 139,500 | 445,981,500 | 141,400 | 452,055,800 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,065 | 140,300 | 430,019,500 | 140,200 | 429,713,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 967 | 437,000 | 422,579,000 | 433,000 | 418,711,000 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,282 | 324,500 | 416,009,000 | 317,000 | 406,394,000 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 3,838 | 110,200 | 422,947,600 | 104,300 | 400,303,400 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 5,024 | 73,000 | 366,752,000 | 72,500 | 364,240,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,439 | 150,600 | 367,313,400 | 149,200 | 363,898,800 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 540 | 673,000 | 363,420,000 | 665,000 | 359,100,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 900 | 375,500 | 337,950,000 | 374,500 | 337,050,000 | 1.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.96 |
| 合 計 | 97.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
