- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/16-2022/12/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,855 | 618,915.93 | 1,767,005,000 | 588,000 | 1,678,740,000 | 6.32 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,447 | 599,941.15 | 1,468,056,000 | 577,000 | 1,411,919,000 | 5.32 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 12,348 | 106,098.21 | 1,310,100,800 | 104,700 | 1,292,835,600 | 4.87 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 7,914 | 167,688.67 | 1,327,088,200 | 163,000 | 1,289,982,000 | 4.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,125 | 331,878.42 | 1,368,998,500 | 308,500 | 1,272,562,500 | 4.79 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 7,899 | 156,782.27 | 1,238,423,200 | 151,300 | 1,195,118,700 | 4.50 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,689 | 298,500 | 1,101,166,500 | 293,400 | 1,082,352,600 | 4.08 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,876 | 190,186.4 | 927,348,900 | 186,500 | 909,374,000 | 3.43 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,447 | 343,477.93 | 840,490,500 | 339,000 | 829,533,000 | 3.12 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5,474 | 151,597.22 | 829,843,200 | 150,600 | 824,384,400 | 3.11 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,674 | 385,946.23 | 646,074,000 | 370,500 | 620,217,000 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 7,892 | 79,592.9 | 628,147,200 | 77,500 | 611,630,000 | 2.30 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,657 | 157,977.6 | 577,724,100 | 151,800 | 555,132,600 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 10,771 | 52,291.88 | 563,235,900 | 51,000 | 549,321,000 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 7,354 | 77,590.8 | 570,602,800 | 74,600 | 548,608,400 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,292 | 420,465.17 | 543,241,000 | 413,000 | 533,596,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,650 | 324,472.72 | 535,380,000 | 313,500 | 517,275,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 845 | 616,953.84 | 521,326,000 | 603,000 | 509,535,000 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,996 | 164,286.41 | 492,202,100 | 160,100 | 479,659,600 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 967 | 506,898.65 | 490,171,000 | 481,000 | 465,127,000 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 908 | 522,976.87 | 474,863,000 | 512,000 | 464,896,000 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,424 | 328,971.91 | 468,456,000 | 320,000 | 455,680,000 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,878 | 162,086.79 | 466,485,800 | 157,400 | 452,997,200 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,709 | 155,599.26 | 421,518,400 | 154,500 | 418,540,500 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 3,391 | 117,389.38 | 398,067,400 | 114,900 | 389,625,900 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,290 | 171,877.29 | 393,599,000 | 163,900 | 375,331,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,795 | 211,376.99 | 379,421,700 | 205,600 | 369,052,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 841 | 437,941.14 | 368,308,500 | 422,000 | 354,902,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 1,641 | 215,375.13 | 353,430,600 | 207,500 | 340,507,500 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,138 | 310,953.6 | 353,865,200 | 296,600 | 337,530,800 | 1.27 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.76 |
| 合 計 | 97.76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
