- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,137 | 634,196.68 | 1,989,475,000 | 647,000 | 2,029,639,000 | 7.48 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,909 | 629,341.69 | 1,830,755,000 | 637,000 | 1,853,033,000 | 6.83 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 9,293 | 172,391.58 | 1,602,035,000 | 176,800 | 1,643,002,400 | 6.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 5,670 | 228,259.84 | 1,294,233,300 | 236,600 | 1,341,522,000 | 4.94 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,760 | 171,000.94 | 1,155,966,400 | 177,900 | 1,202,604,000 | 4.43 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,608 | 176,375.64 | 989,114,600 | 184,500 | 1,034,676,000 | 3.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,228 | 228,407.11 | 965,705,300 | 238,900 | 1,010,069,200 | 3.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,375 | 281,477.74 | 949,987,400 | 295,600 | 997,650,000 | 3.68 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,999 | 286,267.45 | 858,516,100 | 309,000 | 926,691,000 | 3.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,939 | 466,278.75 | 904,114,500 | 460,500 | 892,909,500 | 3.29 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,338 | 128,212.71 | 812,612,200 | 134,600 | 853,094,800 | 3.14 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,478 | 522,629.9 | 772,447,000 | 551,000 | 814,378,000 | 3.00 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 8,357 | 79,567.52 | 664,945,800 | 78,600 | 656,860,200 | 2.42 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,106 | 572,143.76 | 632,791,000 | 590,000 | 652,540,000 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,889 | 151,082.48 | 587,559,800 | 157,900 | 614,073,100 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 899 | 626,263.62 | 563,011,000 | 672,000 | 604,128,000 | 2.23 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,102 | 495,137.02 | 545,641,000 | 499,500 | 550,449,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,076 | 472,168.21 | 508,053,000 | 511,000 | 549,836,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,932 | 176,465.51 | 517,396,900 | 184,400 | 540,660,800 | 1.99 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,955 | 228,145.21 | 446,023,900 | 246,400 | 481,712,000 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,321 | 182,552.43 | 423,704,200 | 196,100 | 455,148,100 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 783 | 518,966.79 | 406,351,000 | 557,000 | 436,131,000 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 8,166 | 55,401.61 | 452,409,600 | 52,700 | 430,348,200 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,901 | 140,670.76 | 408,085,900 | 148,300 | 430,218,300 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 2,926 | 134,427.78 | 393,335,700 | 138,200 | 404,373,200 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,909 | 124,606.11 | 362,479,200 | 127,900 | 372,061,100 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,172 | 138,906.58 | 301,705,100 | 148,100 | 321,673,200 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,456 | 120,403.05 | 295,709,900 | 129,900 | 319,034,400 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,659 | 172,427.6 | 286,057,400 | 184,800 | 306,583,200 | 1.13 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,141 | 243,111.74 | 277,390,500 | 262,500 | 299,512,500 | 1.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.80 |
| 合 計 | 98.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
