- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,632 | 673,139.43 | 1,771,703,000 | 676,000 | 1,779,232,000 | 7.04 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,258 | 603,159.43 | 1,361,934,000 | 624,000 | 1,408,992,000 | 5.58 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 7,300 | 159,745.02 | 1,166,138,700 | 169,400 | 1,236,620,000 | 4.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,694 | 318,184.48 | 1,175,373,500 | 334,000 | 1,233,796,000 | 4.88 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 7,312 | 154,326.13 | 1,128,432,700 | 165,700 | 1,211,598,400 | 4.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 11,391 | 101,050.63 | 1,151,067,800 | 105,700 | 1,204,028,700 | 4.77 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,390 | 290,219.26 | 983,843,300 | 307,500 | 1,042,425,000 | 4.13 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,498 | 175,245.08 | 788,252,400 | 184,200 | 828,531,600 | 3.28 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,257 | 334,858.88 | 755,776,500 | 361,000 | 814,777,000 | 3.23 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5,082 | 135,127.44 | 686,717,700 | 142,300 | 723,168,600 | 2.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,543 | 388,210.95 | 599,009,500 | 398,500 | 614,885,500 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,205 | 172,096.63 | 551,569,700 | 179,500 | 575,297,500 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 6,853 | 75,573.89 | 517,907,900 | 80,400 | 550,981,200 | 2.18 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 780 | 641,517.94 | 500,384,000 | 682,000 | 531,960,000 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,193 | 394,105.61 | 470,168,000 | 404,500 | 482,568,500 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,522 | 306,575.22 | 466,607,500 | 313,500 | 477,147,000 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 698 | 627,673.35 | 438,116,000 | 681,000 | 475,338,000 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6,916 | 61,071.67 | 422,371,700 | 67,800 | 468,904,800 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,764 | 166,195 | 459,363,000 | 166,500 | 460,206,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 889 | 505,933.07 | 449,774,500 | 513,000 | 456,057,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 791 | 504,371.68 | 398,958,000 | 523,000 | 413,693,000 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,655 | 146,199.84 | 388,160,600 | 153,100 | 406,480,500 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,655 | 144,315.44 | 383,157,500 | 152,300 | 404,356,500 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 9,936 | 38,373.63 | 381,280,450 | 39,900 | 396,446,400 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 3,050 | 111,479.57 | 340,012,700 | 119,000 | 362,950,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,050 | 320,639.04 | 336,671,000 | 335,000 | 351,750,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,615 | 202,250.71 | 326,634,900 | 217,600 | 351,424,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,106 | 153,893.54 | 324,099,800 | 159,800 | 336,538,800 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 473 | 648,120.5 | 306,561,000 | 696,000 | 329,208,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 2,164 | 143,180.36 | 309,842,300 | 148,000 | 320,272,000 | 1.27 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.36 |
| 合 計 | 97.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
