有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,299 | 589,000 | 1,943,111,000 | 574,000 | 1,893,626,000 | 7.25 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,220 | 575,000 | 1,851,500,000 | 559,000 | 1,799,980,000 | 6.89 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 9,772 | 163,900 | 1,601,630,800 | 153,700 | 1,501,956,400 | 5.75 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 6,553 | 217,700 | 1,426,588,100 | 207,500 | 1,359,747,500 | 5.21 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 7,513 | 164,800 | 1,238,142,400 | 160,500 | 1,205,836,500 | 4.62 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,572 | 173,900 | 1,142,870,800 | 165,900 | 1,090,294,800 | 4.18 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,985 | 242,300 | 965,565,500 | 239,400 | 954,009,000 | 3.65 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,503 | 276,400 | 968,229,200 | 266,900 | 934,950,700 | 3.58 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,154 | 289,900 | 914,344,600 | 279,500 | 881,543,000 | 3.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,151 | 414,500 | 891,589,500 | 389,500 | 837,814,500 | 3.21 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 9,251 | 80,300 | 742,855,300 | 79,500 | 735,454,500 | 2.82 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 5,963 | 125,200 | 746,567,600 | 121,100 | 722,119,300 | 2.77 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,472 | 503,000 | 740,416,000 | 480,500 | 707,296,000 | 2.71 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 996 | 619,000 | 616,524,000 | 600,000 | 597,600,000 | 2.29 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,159 | 493,000 | 571,387,000 | 463,500 | 537,196,500 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,132 | 486,500 | 550,718,000 | 470,000 | 532,040,000 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,659 | 142,200 | 520,309,800 | 138,200 | 505,673,800 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,164 | 240,400 | 520,225,600 | 233,500 | 505,294,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 925 | 528,000 | 488,400,000 | 510,000 | 471,750,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,434 | 184,500 | 449,073,000 | 181,500 | 441,771,000 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 735 | 577,000 | 424,095,000 | 567,000 | 416,745,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,184 | 184,800 | 403,603,200 | 175,500 | 383,292,000 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,050 | 132,200 | 403,210,000 | 125,100 | 381,555,000 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,989 | 124,700 | 372,728,300 | 123,900 | 370,337,100 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 7,595 | 53,200 | 404,054,000 | 48,300 | 366,838,500 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 3,077 | 123,100 | 378,778,700 | 109,800 | 337,854,600 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 3,831 | 83,500 | 319,888,500 | 83,000 | 317,973,000 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,284 | 138,700 | 316,790,800 | 136,600 | 311,994,400 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,583 | 119,200 | 307,893,600 | 118,400 | 305,827,200 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,242 | 242,300 | 300,936,600 | 242,400 | 301,060,800 | 1.15 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.77 |
| 合 計 | 98.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
