有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,457 | 731,000 | 1,796,067,000 | 693,000 | 1,702,701,000 | 6.56 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,183 | 695,000 | 1,517,185,000 | 683,000 | 1,490,989,000 | 5.75 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 10,873 | 117,200 | 1,274,315,600 | 120,400 | 1,309,109,200 | 5.04 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 6,821 | 189,300 | 1,291,215,300 | 191,600 | 1,306,903,600 | 5.04 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 7,059 | 182,500 | 1,288,267,500 | 178,100 | 1,257,207,900 | 4.84 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 3,451 | 354,500 | 1,223,379,500 | 353,500 | 1,219,928,500 | 4.70 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,114 | 331,500 | 1,032,291,000 | 327,500 | 1,019,835,000 | 3.93 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,349 | 211,000 | 917,639,000 | 213,800 | 929,816,200 | 3.58 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,073 | 367,000 | 760,791,000 | 370,000 | 767,010,000 | 2.96 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,668 | 158,200 | 738,477,600 | 160,700 | 750,147,600 | 2.89 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,086 | 206,200 | 636,333,200 | 211,900 | 653,923,400 | 2.52 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,359 | 447,000 | 607,473,000 | 435,000 | 591,165,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 6,420 | 91,700 | 588,714,000 | 92,000 | 590,640,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,094 | 506,000 | 553,564,000 | 526,000 | 575,444,000 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 675 | 783,000 | 528,525,000 | 783,000 | 528,525,000 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,640 | 181,300 | 478,632,000 | 187,600 | 495,264,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 752 | 635,000 | 477,520,000 | 641,000 | 482,032,000 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,426 | 326,500 | 465,589,000 | 334,000 | 476,284,000 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 7,032 | 69,400 | 488,020,800 | 66,600 | 468,331,200 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 762 | 591,000 | 450,342,000 | 592,000 | 451,104,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 2,564 | 164,300 | 421,265,200 | 166,600 | 427,162,400 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 9,127 | 46,100 | 420,754,700 | 42,800 | 390,635,600 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 724 | 520,000 | 376,480,000 | 519,000 | 375,756,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 2,214 | 156,100 | 345,605,400 | 164,500 | 364,203,000 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,488 | 234,100 | 348,340,800 | 240,100 | 357,268,800 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 462 | 792,000 | 365,904,000 | 773,000 | 357,126,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 2,850 | 119,900 | 341,715,000 | 120,800 | 344,280,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 981 | 353,500 | 346,783,500 | 350,000 | 343,350,000 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 1,810 | 182,100 | 329,601,000 | 187,100 | 338,651,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 709 | 452,000 | 320,468,000 | 456,500 | 323,658,500 | 1.25 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.64 |
| 合 計 | 97.64 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
